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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 841.00 | 25 216.00 | 625.00 | 25 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 873.00 | 25 216.00 | 76 658.00 | 101 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
072 Créances – Autres | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
084 Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
110 Total général Actif | 142 687.00 | 25 216.00 | 117 472.00 | 142 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 639.00 | 283 459.00 | | 263 639.00 |
222 Production stockée | 1 300.00 | -9 600.00 | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 847.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 049.00 | 274 707.00 | | 265 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 197.00 | 114 916.00 | | 105 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 926.00 | -68.00 | | 1 926.00 |
242 Autres charges externes. | 42 765.00 | 39 569.00 | | 42 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 581.00 | | | -7 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 3 299.00 | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 264.00 | 97 804.00 | | 75 264.00 |
252 Charges sociales | 19 070.00 | 30 716.00 | | 19 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | 5 974.00 | | 485.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 613.00 | 292 218.00 | | 247 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 436.00 | -17 511.00 | | 17 436.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 13 643.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | 3 998.00 | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 7 431.00 | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 638.00 | -15 297.00 | | 15 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 873.00 | | | 102 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |