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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 958.00 | 24 185.00 | 9 773.00 | 33 958.00 |
040 Immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 615.00 | 24 185.00 | 85 430.00 | 109 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
084 Disponibilités | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
110 Total général Actif | 143 793.00 | 24 185.00 | 119 608.00 | 143 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 444.00 | 263 639.00 | | 278 444.00 |
222 Production stockée | -2 350.00 | 1 300.00 | | -2 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 110.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 023.00 | 265 049.00 | | 278 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 795.00 | 105 197.00 | | 112 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | 1 926.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 56 816.00 | 42 765.00 | | 56 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 2 900.00 | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 100.00 | 75 264.00 | | 70 100.00 |
252 Charges sociales | 14 141.00 | 19 070.00 | | 14 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 485.00 | | 770.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 5.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 712.00 | 247 613.00 | | 258 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 311.00 | 17 436.00 | | 19 311.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 978.00 | | | 978.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 1 158.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | 648.00 | | 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 476.00 | 15 638.00 | | 18 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |