| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 723.00 | 145 182.00 | 214 540.00 | 359 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 488.00 | 42 243.00 | 17 246.00 | 59 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 905.00 | 55 965.00 | 20 940.00 | 76 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 885.00 | 460 774.00 | 415 110.00 | 875 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BN En cours de production de biens | 211 137.00 | | 211 137.00 | 211 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 774.00 | 187 920.00 | 643 854.00 | 831 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 921.00 | 77 297.00 | 464 624.00 | 541 921.00 |
BZ Autres créances | 210 910.00 | | 210 910.00 | 210 910.00 |
CF Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 348.00 | 265 217.00 | 1 567 131.00 | 1 832 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 232.00 | 725 991.00 | 1 982 241.00 | 2 708 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 681.00 | 217 384.00 | 153 297.00 | 370 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 153 579.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 936.00 | -349 201.00 | | -27 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 711.00 | 167 686.00 | | -14 711.00 |
DL TOTAL (I) | 37 354.00 | 52 064.00 | | 37 354.00 |
DN Avances conditionnées | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DO TOTAL (II) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 468.00 | 399 760.00 | | 399 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 393.00 | 867 049.00 | | 850 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 847.00 | 37 179.00 | | 23 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 468.00 | 221 982.00 | | 412 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 625.00 | 60 943.00 | | 126 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 297.00 | | |
EA Autres dettes | 79 585.00 | 75 264.00 | | 79 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 387.00 | 1 691 488.00 | | 1 892 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 241.00 | 1 796 052.00 | | 1 982 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 588.00 | 12 021.00 | 78 609.00 | 66 588.00 |
FD Production vendue biens | 711 406.00 | 742 724.00 | 1 454 130.00 | 711 406.00 |
FG Production vendue services | | 4 751.00 | 4 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 994.00 | 759 497.00 | 1 537 490.00 | 777 994.00 |
FM Production stockée | | | 222 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 417.00 | |
GE Autres charges | | | 33 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 23 990.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 23 990.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 186.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 564.00 | -78 288.00 | | -79 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 544.00 | 1 708 507.00 | | 2 090 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 254.00 | 1 540 821.00 | | 2 105 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 711.00 | 167 686.00 | | -14 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 230.00 | 46 680.00 | | 27 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 035.00 | 44 739.00 | | 416 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 614.00 | 17 593.00 | | 80 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 468.00 | 412 468.00 | | 412 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 720.00 | 773 633.00 | 9 087.00 | 782 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 387.00 | 1 515 068.00 | 357 320.00 | 1 892 387.00 |