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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 704.00 | 226 793.00 | 329 911.00 | 556 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 418.00 | 50 347.00 | 15 071.00 | 65 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 905.00 | 66 781.00 | 10 125.00 | 76 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 751.00 | 612 578.00 | 600 173.00 | 1 212 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BN En cours de production de biens | 209 024.00 | | 209 024.00 | 209 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 999.00 | 285 610.00 | 595 389.00 | 880 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 210.00 | 77 297.00 | 472 913.00 | 550 210.00 |
BZ Autres créances | 195 617.00 | | 195 617.00 | 195 617.00 |
CF Disponibilités | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 094.00 | 362 907.00 | 1 518 187.00 | 1 881 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 845.00 | 975 485.00 | 2 118 360.00 | 3 093 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 507 477.00 | 268 657.00 | 238 820.00 | 507 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 320.00 | 80 000.00 | | 101 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 680.00 | | | 319 680.00 |
DH Report à nouveau | -42 646.00 | -27 936.00 | | -42 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 867.00 | -14 711.00 | | 103 867.00 |
DL TOTAL (I) | 482 220.00 | 37 354.00 | | 482 220.00 |
DN Avances conditionnées | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DO TOTAL (II) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 399 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 291.00 | 850 393.00 | | 591 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 841.00 | 23 847.00 | | 310 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 673.00 | 412 468.00 | | 468 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 781.00 | 126 625.00 | | 200 781.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | 79 585.00 | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 640.00 | 1 892 387.00 | | 1 583 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 360.00 | 1 982 241.00 | | 2 118 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 189.00 | 22 862.00 | 201 051.00 | 178 189.00 |
FD Production vendue biens | 932 249.00 | 645 382.00 | 1 577 631.00 | 932 249.00 |
FG Production vendue services | | 4 927.00 | 4 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 438.00 | 673 171.00 | 1 783 609.00 | 1 110 438.00 |
FM Production stockée | | | 47 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 275 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 690.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 93.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 93.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 854.00 | -93.00 | | 6 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 616.00 | -79 564.00 | | -74 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 487.00 | 2 090 544.00 | | 2 117 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 620.00 | 2 105 254.00 | | 2 013 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 867.00 | -14 711.00 | | 103 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 841.00 | 310 841.00 | | 310 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 673.00 | 468 673.00 | | 468 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 291.00 | 209 796.00 | 381 496.00 | 591 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 780.00 | 200 780.00 | | 200 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 958.00 | 754 711.00 | 6 247.00 | 760 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 640.00 | 1 202 144.00 | 381 496.00 | 1 583 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |