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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 682.00 | 816 796.00 | 480 886.00 | 1 297 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 718.00 | 70 783.00 | 21 935.00 | 92 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 156.00 | 58 370.00 | 1 786.00 | 60 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 091.00 | 1 404 182.00 | 633 909.00 | 2 038 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BN En cours de production de biens | 265 757.00 | | 265 757.00 | 265 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 775.00 | 223 232.00 | 435 543.00 | 658 775.00 |
BT Marchandises | 157 782.00 | | 157 782.00 | 157 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 041.00 | | 317 041.00 | 317 041.00 |
BZ Autres créances | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CF Disponibilités | 416 237.00 | | 416 237.00 | 416 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 757.00 | 223 232.00 | 1 695 525.00 | 1 918 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 848.00 | 1 627 414.00 | 2 329 434.00 | 3 956 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 565 773.00 | 458 233.00 | 107 540.00 | 565 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 680.00 | 319 680.00 | | 319 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
DG Autres réserves | | 29 362.00 | | |
DH Report à nouveau | -269 684.00 | 58 159.00 | | -269 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 941.00 | -357 205.00 | | -312 941.00 |
DL TOTAL (I) | -151 492.00 | 161 448.00 | | -151 492.00 |
DN Avances conditionnées | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DO TOTAL (II) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DP Provisions pour risques | 60 292.00 | 37 550.00 | | 60 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 292.00 | 37 550.00 | | 60 292.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 470 000.00 | 475 876.00 | | 470 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 832.00 | 204 076.00 | | 220 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 538.00 | 818 867.00 | | 1 161 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 849.00 | 2 706.00 | | 50 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 657.00 | 366 540.00 | | 307 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 155.00 | 102 744.00 | | 145 155.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | 8 847.00 | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 134.00 | 1 979 657.00 | | 2 368 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 434.00 | 2 231 155.00 | | 2 329 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 847.00 | 1 979 657.00 | | 1 272 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 940.00 | 14 148.00 | 142 087.00 | 127 940.00 |
FD Production vendue biens | 656 756.00 | 571 604.00 | 1 228 360.00 | 656 756.00 |
FG Production vendue services | | 8 054.00 | 8 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 696.00 | 593 806.00 | 1 378 501.00 | 784 696.00 |
FM Production stockée | | | -203 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 244.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 16 668.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 16 668.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 084.00 | 3 674.00 | | 25 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 4 026.00 | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 479.00 | 7 701.00 | | 25 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 793.00 | 8 967.00 | | -24 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 625.00 | -21 729.00 | | -7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 636.00 | 1 791 670.00 | | 1 470 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 576.00 | 2 148 874.00 | | 1 783 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 941.00 | -357 205.00 | | -312 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 645.00 | | 226 735.00 | 1 836 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 773.00 | | | 565 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 289.00 | 2 038 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 565 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 289.00 | 152 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 426.00 | | 211 256.00 | 1 086 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 722.00 | | 15 441.00 | 162 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | 37.00 | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 708.00 | 378 537.00 | 25 063.00 | 1 050 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 380.00 | 119 853.00 | | 338 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 747.00 | 250 049.00 | | 566 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 581.00 | 8 635.00 | 25 063.00 | 145 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 550.00 | 22 742.00 | | 37 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 554.00 | 13 244.00 | 110 566.00 | 320 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 554.00 | 13 244.00 | 110 566.00 | 320 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 104.00 | 35 986.00 | 110 566.00 | 358 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 244.00 | 110 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 220 832.00 | 139 671.00 | 81 161.00 | 220 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 657.00 | 307 657.00 | | 307 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 746.00 | 114 746.00 | | 114 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
UX Autres créances clients | 317 041.00 | 317 041.00 | | 317 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 538.00 | 618 911.00 | 542 627.00 | 1 161 538.00 |
VI Groupe et associés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 684.00 | 370 922.00 | 21 762.00 | 392 684.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 634.00 | 1 272 847.00 | 1 093 788.00 | 2 366 634.00 |