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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 667.00 | 92.00 | 3 575.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 1 658.00 | 704.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029.00 | 1 750.00 | 4 279.00 | 6 029.00 |
BT Marchandises | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 020.00 | | 178 020.00 | 178 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 049.00 | 1 750.00 | 182 299.00 | 184 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 165.00 | | | 155 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 299.00 | | | 182 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 165.00 | | | 155 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 362.00 | | 454 362.00 | 454 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 362.00 | | 454 362.00 | 454 362.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 373.00 | | | 454 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 922.00 | | | 436 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854.00 | | 4 175.00 | 1 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | | 4 175.00 | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 288.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 288.00 | | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
VB T. V. A. | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 165.00 | 155 165.00 | | 155 165.00 |