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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 3 667.00 | 1 925.00 | 1 742.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | 2 961.00 | 1 408.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 326.00 | 6 176.00 | 3 150.00 | 9 326.00 |
BT Marchandises | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 217.00 | 6 176.00 | 133 041.00 | 139 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 15 613.00 | 35 433.00 | | 15 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 176.00 | -19 819.00 | | 15 176.00 |
DL TOTAL (I) | 35 739.00 | 20 563.00 | | 35 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 999.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | 97 140.00 | | 10 351.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 494.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 301.00 | 98 634.00 | | 97 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 041.00 | 119 197.00 | | 133 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 301.00 | 98 634.00 | | 97 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 149.00 | | 715 149.00 | 715 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 149.00 | | 715 149.00 | 715 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 3 422.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 3 422.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -3 422.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 024.00 | 689 974.00 | | 718 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 848.00 | 709 794.00 | | 702 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 176.00 | -19 819.00 | | 15 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 810.00 | | 1 516.00 | 7 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | | 1 516.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 777.00 | 1 399.00 | | 4 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 287.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | 1 113.00 | | 3 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
ST Autres comptes | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 997.00 | | | 170 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 360.00 | | | 52 360.00 |