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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 143.00 | 1 147.00 | 1 290.00 |
AP Constructions | 3 667.00 | 458.00 | 3 208.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 2 009.00 | 354.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 319.00 | 2 610.00 | 4 709.00 | 7 319.00 |
BT Marchandises | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 771.00 | | 108 771.00 | 108 771.00 |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 638.00 | | 193 638.00 | 193 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 957.00 | 2 610.00 | 198 347.00 | 200 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 347.00 | | | 198 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 401.00 | | 511 401.00 | 511 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 401.00 | | 511 401.00 | 511 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 958.00 | | | 518 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 545.00 | | | 512 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029.00 | | 1 290.00 | 6 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 860.00 | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 717.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 459.00 | 152 459.00 | | 152 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 798.00 | 164 798.00 | | 164 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
ST Autres comptes | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 186.00 | | | 96 186.00 |