| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 763.00 | 17 538.00 | 10 226.00 | 27 763.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 096.00 | 21 765.00 | 10 331.00 | 32 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
060 Stock marchandises | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
084 Disponibilités | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
110 Total général Actif | 82 416.00 | 21 765.00 | 60 651.00 | 82 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 469.00 | | | 469.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |