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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 881.00 | 34 202.00 | 23 679.00 | 57 881.00 |
040 Immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 957.00 | 38 429.00 | 24 528.00 | 62 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 933.00 | 81.00 | 5 852.00 | 5 933.00 |
060 Stock marchandises | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
072 Créances – Autres | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
084 Disponibilités | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 031.00 | 81.00 | 108 950.00 | 109 031.00 |
110 Total général Actif | 171 987.00 | 38 510.00 | 133 477.00 | 171 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 086.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 94.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 81.00 | | | 81.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |