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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 534.00 | 17 679.00 | 37 855.00 | 55 534.00 |
040 Immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 610.00 | 21 906.00 | 38 703.00 | 60 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
060 Stock marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
084 Disponibilités | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
110 Total général Actif | 134 999.00 | 21 906.00 | 113 093.00 | 134 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |