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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 140.00 | 10 052.00 | 16 088.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 861.00 | 15 766.00 | 21 095.00 | 36 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 685.00 | 25 818.00 | 48 867.00 | 74 685.00 |
BT Marchandises | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 436.00 | 13 900.00 | 366 536.00 | 380 436.00 |
BZ Autres créances | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
CF Disponibilités | 249 697.00 | | 249 697.00 | 249 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 026.00 | 13 900.00 | 828 126.00 | 842 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 711.00 | 39 718.00 | 876 993.00 | 916 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 516.00 | | | 110 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 203 028.00 | | | 203 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 639.00 | | | 120 639.00 |
DL TOTAL (I) | 445 075.00 | | | 445 075.00 |
DN Avances conditionnées | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DO TOTAL (II) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 661.00 | | | 247 661.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 953.00 | | | 415 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 993.00 | | | 876 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 153.00 | | | 366 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 067.00 | 580.00 | 1 090 647.00 | 1 090 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 067.00 | 580.00 | 1 090 647.00 | 1 090 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 130.00 | | | -101 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 111.00 | | | 1 135 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 471.00 | | | 1 014 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 639.00 | | | 120 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 044.00 | | 18 640.00 | 56 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 941.00 | | 17 060.00 | 45 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | 1 580.00 | 10 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 707.00 | 9 110.00 | | 16 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | 9 110.00 | | 16 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 380 436.00 | | | 380 436.00 |
VB T. V. A. | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 658.00 | | | -32 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
VP Divers | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 731.00 | 541 047.00 | 11 683.00 | 552 731.00 |
VW T.V.A. | 118 138.00 | 118 138.00 | | 118 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 953.00 | 366 153.00 | | 415 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
ST Autres comptes | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 295 614.00 | | | 295 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 882.00 | | | 217 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
ZE Dividendes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 606.00 | | | 490 606.00 |