| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 140.00 | 15 931.00 | 10 210.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 410.00 | 28 948.00 | 27 462.00 | 56 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 984.00 | 44 878.00 | 50 106.00 | 94 984.00 |
BT Marchandises | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 323.00 | 13 900.00 | 430 423.00 | 444 323.00 |
BZ Autres créances | 206 326.00 | | 206 326.00 | 206 326.00 |
CF Disponibilités | 162 230.00 | | 162 230.00 | 162 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 252.00 | 13 900.00 | 892 352.00 | 906 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 236.00 | 58 778.00 | 942 458.00 | 1 001 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 283 669.00 | 203 029.00 | | 283 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 918.00 | 120 640.00 | | 34 918.00 |
DL TOTAL (I) | 439 993.00 | 445 075.00 | | 439 993.00 |
DN Avances conditionnées | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
DO TOTAL (II) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 613.00 | 49 800.00 | | 25 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 637.00 | 701.00 | | 14 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 812.00 | 68 098.00 | | 85 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 515.00 | 247 662.00 | | 356 515.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 2 845.00 | | 3 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 500.00 | 415 954.00 | | 486 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 458.00 | 876 994.00 | | 942 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 721 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 721 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 825.00 | |
GE Autres charges | | | 17 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 1 566.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -126.00 | | -2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 093.00 | -101 130.00 | | -82 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 653.00 | 1 135 111.00 | | 1 799 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 734.00 | 1 014 472.00 | | 1 764 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 918.00 | 120 640.00 | | 34 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 818.00 | 19 825.00 | 764.00 | 25 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | 19 825.00 | 764.00 | 25 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 444 323.00 | | | 444 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VP Divers | 206 327.00 | | | 206 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 571.00 | 330 571.00 | | 330 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 474.00 | 665 110.00 | 12 364.00 | 677 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 500.00 | 460 887.00 | | 486 500.00 |