| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 140.00 | 20 787.00 | 5 352.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 904.00 | 44 146.00 | 18 758.00 | 62 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 689.00 | 64 933.00 | 43 755.00 | 108 689.00 |
BT Marchandises | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 371.00 | 13 900.00 | 602 471.00 | 616 371.00 |
BZ Autres créances | 263 994.00 | | 263 994.00 | 263 994.00 |
CF Disponibilités | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 549.00 | 13 900.00 | 1 078 649.00 | 1 092 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 238.00 | 78 833.00 | 1 122 404.00 | 1 201 238.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 516.00 | 110 517.00 | | 110 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 318 586.00 | 283 669.00 | | 318 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 948.00 | 34 918.00 | | -108 948.00 |
DL TOTAL (I) | 331 044.00 | 439 993.00 | | 331 044.00 |
DN Avances conditionnées | 15 964.00 | 15 965.00 | | 15 964.00 |
DO TOTAL (II) | 15 964.00 | 15 965.00 | | 15 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 805.00 | 25 613.00 | | 271 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 415.00 | 14 637.00 | | 39 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 965.00 | 85 812.00 | | 109 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 578.00 | 356 515.00 | | 310 578.00 |
EA Autres dettes | 43 630.00 | 3 923.00 | | 43 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 395.00 | 486 500.00 | | 775 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 404.00 | 942 458.00 | | 1 122 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 590.00 | | | 503 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 769 901.00 | 156 145.00 | 1 926 046.00 | 1 769 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 901.00 | 156 145.00 | 1 926 046.00 | 1 769 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 055.00 | |
GE Autres charges | | | 22 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 672.00 | 2 423.00 | | 9 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 262.00 | -2 423.00 | | 3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 185.00 | -82 093.00 | | -41 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 968.00 | 1 799 653.00 | | 1 971 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 916.00 | 1 764 734.00 | | 2 080 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 948.00 | 34 918.00 | | -108 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 984.00 | 7 500.00 | 6 494.00 | 94 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 19 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 108 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 550.00 | | 6 494.00 | 82 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 433.00 | 7 500.00 | | 12 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 878.00 | 20 055.00 | | 44 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 878.00 | 20 055.00 | | 44 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
UX Autres créances clients | 616 371.00 | 616 371.00 | | 616 371.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VC Groupe et associés | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 805.00 | | | 271 805.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -271 159.00 | | | -271 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
VP Divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 039.00 | 887 466.00 | 19 573.00 | 907 039.00 |
VW T.V.A. | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 395.00 | 503 590.00 | | 775 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
ST Autres comptes | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
YT Sous‐traitance | 261 666.00 | | | 261 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 277.00 | | | 329 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 202.00 | | | 594 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |