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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 473 531.00 | 243 409.00 | 1 230 122.00 | 1 473 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 955.00 | 106 744.00 | 88 211.00 | 194 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949 951.00 | 977 787.00 | 1 972 164.00 | 2 949 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 439.00 | 1 327 940.00 | 3 290 498.00 | 4 618 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
BZ Autres créances | 5 487 592.00 | | 5 487 592.00 | 5 487 592.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 066.00 | | 262 066.00 | 262 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 708.00 | | 5 846 708.00 | 5 846 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 147.00 | 1 327 940.00 | 9 137 206.00 | 10 465 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 046 028.00 | | | 5 046 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 838.00 | 2 575 964.00 | | 2 028 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 768.00 | -547 125.00 | | -123 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 069.00 | 2 038 838.00 | | 1 915 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 379.00 | 112 781.00 | | 70 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628 723.00 | | | 6 628 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 21 789.00 | | 19 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 167.00 | 7 621.00 | | 157 167.00 |
EA Autres dettes | 6 975 400.00 | 7 816 000.00 | | 6 975 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 222 136.00 | 7 958 191.00 | | 7 222 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 206.00 | 9 997 030.00 | | 9 137 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 999.00 | | 2 283 999.00 | 2 283 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 999.00 | | 2 283 999.00 | 2 283 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 426.00 | 344 046.00 | | 61 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 426.00 | 344 046.00 | | 61 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 426.00 | -344 046.00 | | -61 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 466.00 | -275 578.00 | | -31 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 407.00 | 2 572 659.00 | | 2 286 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 176.00 | 3 119 784.00 | | 2 410 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 768.00 | -547 125.00 | | -123 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 844 193.00 | 2 257 457.00 | | 1 844 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 439.00 | | | 4 618 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 618 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 439.00 | | | 4 618 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 032.00 | 374 908.00 | | 953 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 032.00 | 374 908.00 | | 953 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
UX Autres créances clients | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
VB T. V. A. | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 748 889.00 | | | 3 748 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VI Groupe et associés | 6 975 400.00 | 6 975 400.00 | | 6 975 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 703.00 | | | 1 738 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 066.00 | | | 262 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 320.00 | 5 846 320.00 | | 5 846 320.00 |
VW T.V.A. | 138 726.00 | 138 726.00 | | 138 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 222 136.00 | 7 222 136.00 | | 7 222 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 785.00 | 84 980.00 | | 124 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 6 544.00 | 5 349.00 | | 6 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 844 193.00 | 2 576 755.00 | | 1 844 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 673 292.00 | 783 395.00 | | 673 292.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 29 477 726.00 | 22 022 241.00 | | 29 477 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 236.00 | 9 057.00 | | 27 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 021.00 | 94 037.00 | | 152 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 800.00 | 514 320.00 | | 456 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 377.00 | 431 254.00 | | 269 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 850 781.00 | 2 582 148.00 | | 1 850 781.00 |