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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 473 532.00 | 661 386.00 | 812 145.00 | 1 473 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 955.00 | 175 949.00 | 19 006.00 | 194 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981 542.00 | 2 482 263.00 | 499 279.00 | 2 981 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 029.00 | 3 319 599.00 | 1 330 430.00 | 4 650 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
BZ Autres créances | 4 525 022.00 | | 4 525 022.00 | 4 525 022.00 |
CF Disponibilités | 131 121.00 | | 131 121.00 | 131 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074 869.00 | | 3 074 869.00 | 3 074 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 827 728.00 | | 7 827 728.00 | 7 827 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 757.00 | 3 319 599.00 | 9 158 158.00 | 12 477 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 531.00 | 2 148 110.00 | | 1 794 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 407.00 | -353 579.00 | | -118 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 123.00 | 1 804 531.00 | | 1 686 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540 223.00 | 5 032 223.00 | | 4 540 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 328.00 | 2 196 934.00 | | 2 921 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
EA Autres dettes | | 40 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 472 034.00 | 7 270 118.00 | | 7 472 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 158.00 | 9 074 648.00 | | 9 158 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 034.00 | 7 270 118.00 | | 7 472 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 833.00 | | 2 320 833.00 | 2 320 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 833.00 | | 2 320 833.00 | 2 320 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 2.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 112.00 | 847 005.00 | | 2 510 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 520.00 | 1 200 584.00 | | 2 628 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 407.00 | -353 579.00 | | -118 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 179 397.00 | 769 427.00 | | 2 179 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 029.00 | | | 4 650 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 650 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 029.00 | | | 4 650 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 182.00 | 371 079.00 | 69 663.00 | 3 018 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 182.00 | 371 079.00 | 69 663.00 | 3 018 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 328.00 | 2 921 328.00 | | 2 921 328.00 |
UX Autres créances clients | 96 715.00 | 96 715.00 | | 96 715.00 |
VB T. V. A. | 234 377.00 | 234 377.00 | | 234 377.00 |
VC Groupe et associés | 3 748 889.00 | 3 748 889.00 | | 3 748 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 540 223.00 | 4 540 223.00 | | 4 540 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 757.00 | 541 757.00 | | 541 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074 869.00 | 3 074 869.00 | | 3 074 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 696 607.00 | 7 696 607.00 | | 7 696 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 034.00 | 7 472 034.00 | | 7 472 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 623.00 | 113 943.00 | | 129 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 183 369.00 | 771 874.00 | | 2 183 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 037.00 | 6 985.00 | | 14 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 660.00 | 120 928.00 | | 143 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 166.00 | | | 464 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 742.00 | | | 308 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 183 412.00 | 771 874.00 | | 2 183 412.00 |