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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 473 532.00 | 452 398.00 | 1 021 134.00 | 1 473 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 955.00 | 157 527.00 | 37 428.00 | 194 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973 487.00 | 1 786 366.00 | 1 187 121.00 | 2 973 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 974.00 | 2 396 292.00 | 2 245 682.00 | 4 641 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
BZ Autres créances | 4 864 496.00 | | 4 864 496.00 | 4 864 496.00 |
CF Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 733.00 | | 298 733.00 | 298 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 853.00 | | 5 279 853.00 | 5 279 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 827.00 | 2 396 292.00 | 7 525 536.00 | 9 921 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 929 864.00 | 1 829 086.00 | | 1 929 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 421.00 | 100 778.00 | | 72 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 286.00 | 1 939 864.00 | | 2 012 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470 223.00 | 6 095 223.00 | | 5 470 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 8 254.00 | | 6 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 908.00 | 17 557.00 | | 36 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 250.00 | 6 121 034.00 | | 5 513 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 536.00 | 8 060 899.00 | | 7 525 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 250.00 | 6 121 034.00 | | 5 513 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 314.00 | 17 000.00 | | 7 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 58 455.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 58 455.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 197.00 | 1 223.00 | | 8 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 197.00 | 1 223.00 | | 8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | 57 233.00 | | -8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 375.00 | 2 359 455.00 | | 2 521 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 953.00 | 2 258 677.00 | | 2 448 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 421.00 | 100 778.00 | | 72 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 945 025.00 | 1 761 492.00 | | 1 945 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 974.00 | | | 4 641 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 641 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 974.00 | | | 4 641 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 573.00 | 341 719.00 | | 2 054 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 573.00 | 341 719.00 | | 2 054 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
VC Groupe et associés | 3 748 889.00 | 3 748 889.00 | | 3 748 889.00 |
VI Groupe et associés | 5 470 223.00 | 5 470 223.00 | | 5 470 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 607.00 | 1 115 607.00 | | 1 115 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 733.00 | 298 733.00 | | 298 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257 370.00 | 5 257 370.00 | | 5 257 370.00 |
VW T.V.A. | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 250.00 | 5 513 250.00 | | 5 513 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 540.00 | 124 540.00 | | 102 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 1 586.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 1 959 215.00 | 1 764 245.00 | | 1 959 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 118.00 | 7 106.00 | | 31 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 658.00 | 131 646.00 | | 133 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 271 207.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959 262.00 | 1 765 832.00 | | 1 959 262.00 |