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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 827.00 | 28 627.00 | 200.00 | 28 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 322.00 | 507.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 243.00 | 11 064.00 | 5 179.00 | 16 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 627.00 | 40 013.00 | 162 614.00 | 202 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 641.00 | | 132 641.00 | 132 641.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CF Disponibilités | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 846.00 | | 224 846.00 | 224 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 473.00 | 40 013.00 | 387 459.00 | 427 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 187.00 | 3 973.00 | | 12 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 207.00 | 80 215.00 | | 38 207.00 |
DL TOTAL (I) | 83 394.00 | 117 187.00 | | 83 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 010.00 | 2 488.00 | | 150 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 730.00 | 13 985.00 | | 30 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 33 766.00 | | 53 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 551.00 | 66 151.00 | | 53 551.00 |
EA Autres dettes | 16 094.00 | 2 132.00 | | 16 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 065.00 | 118 521.00 | | 304 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 459.00 | 235 709.00 | | 387 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 306.00 | | 631 306.00 | 631 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 306.00 | | 631 306.00 | 631 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | 107.00 | | 2 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 107.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | -107.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 26 935.00 | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 989.00 | 589 688.00 | | 633 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 783.00 | 509 473.00 | | 595 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 207.00 | 80 215.00 | | 38 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 926.00 | 9 833.00 | | 12 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 727.00 | | 152 695.00 | 50 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 6 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 202 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744.00 | | 152 545.00 | 14 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | 150.00 | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 981.00 | 4 032.00 | | 35 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 092.00 | 535.00 | | 28 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 3 497.00 | | 7 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 750.00 | 19 711.00 | 121 636.00 | 151 750.00 |
VI Groupe et associés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VP Divers | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
VW T.V.A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 815.00 | 173 776.00 | 121 636.00 | 305 815.00 |