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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 553.00 | 315.00 | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 843.00 | 19 153.00 | 16 690.00 | 35 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 207.00 | 24 706.00 | 176 500.00 | 201 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 643.00 | | 164 643.00 | 164 643.00 |
BZ Autres créances | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CF Disponibilités | 210 045.00 | | 210 045.00 | 210 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 690.00 | | 407 690.00 | 407 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 896.00 | 24 706.00 | 584 190.00 | 608 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 188.00 | 65.00 | | 23 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 450.00 | 43 122.00 | | 41 450.00 |
DL TOTAL (I) | 97 638.00 | 76 188.00 | | 97 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 910.00 | 124 344.00 | | 282 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 76 593.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | 96 511.00 | | 91 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 681.00 | 116 468.00 | | 80 681.00 |
EA Autres dettes | 26 703.00 | 3 766.00 | | 26 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 553.00 | 417 684.00 | | 486 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 190.00 | 493 872.00 | | 584 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 080.00 | 329 144.00 | | 388 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 463.00 | | 22 294.00 | 182 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 551.00 | 9 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 201 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 866.00 | | 17 194.00 | 168 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | 5 100.00 | 7 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 040.00 | 4 666.00 | | 20 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 786.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 3 880.00 | | 15 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 164 643.00 | 164 643.00 | | 164 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 504.00 | 21 198.00 | 89 174.00 | 119 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 923.00 | 206 923.00 | | 206 923.00 |
VW T.V.A. | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 386.00 | 388 080.00 | 89 174.00 | 486 386.00 |