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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 4 767.00 | 1 101.00 | 5 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 649.00 | 15 273.00 | 3 376.00 | 18 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 463.00 | 20 040.00 | 162 424.00 | 182 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 124.00 | | 292 124.00 | 292 124.00 |
BZ Autres créances | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CF Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 448.00 | | 331 448.00 | 331 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 911.00 | 20 040.00 | 493 872.00 | 513 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 20 394.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 122.00 | 22 871.00 | | 43 122.00 |
DL TOTAL (I) | 76 188.00 | 76 265.00 | | 76 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 344.00 | 136 089.00 | | 124 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 593.00 | 25 443.00 | | 76 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 48 667.00 | | 96 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 468.00 | 79 113.00 | | 116 468.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 4 559.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 684.00 | 293 870.00 | | 417 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 872.00 | 370 136.00 | | 493 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 706.00 | | 2 727.00 | 182 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 182 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 168 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 397.00 | | 2 439.00 | 169 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | 288.00 | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 2 857.00 | 1 965.00 | 19 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 497.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 878.00 | 2 360.00 | 1 965.00 | 14 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 292 124.00 | 292 124.00 | | 292 124.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 242.00 | 20 702.00 | 85 336.00 | 109 242.00 |
VI Groupe et associés | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 283.00 | 327 283.00 | | 327 283.00 |
VW T.V.A. | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 684.00 | 329 144.00 | 85 336.00 | 417 684.00 |