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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 660 817.00 | 230 310.00 | 430 507.00 | 660 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 346.00 | 102 267.00 | 56 079.00 | 158 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 280.00 | 206 604.00 | 90 676.00 | 297 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 993.00 | 649 957.00 | 1 604 036.00 | 2 253 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BZ Autres créances | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 042.00 | 649 957.00 | 1 672 085.00 | 2 322 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 910.00 | -266 555.00 | | -32 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 767.00 | 33 645.00 | | 37 767.00 |
DL TOTAL (I) | 24 857.00 | -112 910.00 | | 24 857.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 726.00 | 761 194.00 | | 563 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 254 652.00 | | 3 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 355.00 | 69 178.00 | | 47 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 822.00 | 83 120.00 | | 59 822.00 |
EA Autres dettes | 951 174.00 | 682 813.00 | | 951 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 228.00 | 1 850 957.00 | | 1 627 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 085.00 | 1 753 047.00 | | 1 672 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 504.00 | 1 304 732.00 | | 1 079 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 224 919.00 | |
FG Production vendue services | | | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | -405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 224.00 | 15 525.00 | | 7 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | 15 525.00 | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 224.00 | -15 525.00 | | -7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 071.00 | 1 357 470.00 | | 1 228 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 305.00 | 1 323 824.00 | | 1 190 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 767.00 | 33 645.00 | | 37 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 661.00 | | | 2 251 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 111.00 | | | 1 114 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 620.00 | 101 385.00 | 5 048.00 | 553 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 844.00 | 101 385.00 | 5 048.00 | 442 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 840.00 | 44 066.00 | 26 774.00 | 70 840.00 |