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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 660 819.00 | 319 428.00 | 341 391.00 | 660 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 852.00 | 142 504.00 | 19 349.00 | 161 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 412.00 | 235 075.00 | 68 337.00 | 303 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 211.00 | 807 781.00 | 1 456 431.00 | 2 264 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BZ Autres créances | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CF Disponibilités | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 868.00 | | 165 868.00 | 165 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 079.00 | 807 781.00 | 1 622 298.00 | 2 430 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 936.00 | 2 857.00 | | -8 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 704.00 | -11 793.00 | | -61 704.00 |
DL TOTAL (I) | -48 641.00 | 13 064.00 | | -48 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 333.00 | 419 262.00 | | 471 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 3 712.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 832.00 | 54 821.00 | | 105 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 158.00 | 26 994.00 | | 25 158.00 |
EA Autres dettes | 1 067 114.00 | 1 073 198.00 | | 1 067 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 939.00 | 1 579 987.00 | | 1 670 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 298.00 | 1 613 050.00 | | 1 622 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 677.00 | | | 1 251 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 496.00 | | 6 716.00 | 2 257 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 366.00 | | 6 716.00 | 1 119 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 692.00 | 79 089.00 | | 728 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 916.00 | 79 089.00 | | 617 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 616.00 | 1 066 816.00 | | 1 068 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 262.00 | | | 419 262.00 |
VP Divers | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 643.00 | 98 289.00 | 27 354.00 | 125 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 939.00 | 1 251 677.00 | | 1 670 939.00 |