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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 660 817.00 | 274 868.00 | 385 949.00 | 660 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 230.00 | 122 261.00 | 37 970.00 | 160 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 319.00 | 220 787.00 | 77 531.00 | 298 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 496.00 | 728 692.00 | 1 528 804.00 | 2 257 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BZ Autres créances | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CF Disponibilités | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 246.00 | | 84 246.00 | 84 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 742.00 | 728 692.00 | 1 613 050.00 | 2 341 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 857.00 | -32 910.00 | | 2 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 793.00 | 37 767.00 | | -11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 13 064.00 | 24 857.00 | | 13 064.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 262.00 | 563 726.00 | | 419 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 3 651.00 | | 3 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 47 355.00 | | 54 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 994.00 | 59 822.00 | | 28 994.00 |
EA Autres dettes | 1 073 198.00 | 951 174.00 | | 1 073 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 987.00 | 1 627 228.00 | | 1 579 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 050.00 | 1 672 085.00 | | 1 613 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 724.00 | 1 079 504.00 | | 1 160 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 945 783.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 7 224.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 218.00 | -7 224.00 | | -4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 516.00 | 1 228 071.00 | | 947 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 309.00 | 1 190 305.00 | | 959 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 793.00 | 37 767.00 | | -11 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 993.00 | | | 2 253 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 443.00 | | | 1 116 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 957.00 | 78 735.00 | | 649 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 181.00 | 78 735.00 | | 539 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 910.00 | 1 076 910.00 | | 1 076 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 262.00 | | | 419 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
VP Divers | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 644.00 | 30 290.00 | 27 354.00 | 57 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 987.00 | 1 160 724.00 | | 1 579 987.00 |