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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 162.00 | 6 417.00 | 3 745.00 | 10 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 130.00 | 6 417.00 | 715 713.00 | 722 130.00 |
BZ Autres créances | 193 360.00 | | 193 360.00 | 193 360.00 |
CF Disponibilités | 714 341.00 | | 714 341.00 | 714 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 454.00 | | 915 454.00 | 915 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 584.00 | 6 417.00 | 1 631 166.00 | 1 637 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 710 988.00 | | 710 988.00 | 710 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 760.00 | 435 130.00 | | 504 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 376.00 | | | 1 058 376.00 |
DH Report à nouveau | -624 210.00 | 3 523.00 | | -624 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 669.00 | -627 733.00 | | -421 669.00 |
DL TOTAL (I) | 517 257.00 | -189 080.00 | | 517 257.00 |
DN Avances conditionnées | 650 000.00 | 250 000.00 | | 650 000.00 |
DO TOTAL (II) | 650 000.00 | 250 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 138.00 | 439 807.00 | | 381 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 396.00 | 50 415.00 | | 82 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 910.00 | 490 222.00 | | 463 910.00 |
ED (V) | | 552.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 166.00 | 551 693.00 | | 1 631 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 910.00 | 490 222.00 | | 463 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 710 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 142 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138 000.00 | 123 000.00 | | 138 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 168.00 | -146 409.00 | | -89 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 468.00 | 11 551.00 | | 761 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 137.00 | 639 285.00 | | 1 183 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 669.00 | -627 733.00 | | -421 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 916.00 | 9 028.00 | | 16 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996.00 | | 715 134.00 | 6 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 710 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 710 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | | 3 166.00 | 6 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | 1 736.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 1 736.00 | | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 138.00 | 381 138.00 | | 381 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 093.00 | 202 093.00 | | 202 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 910.00 | 463 910.00 | | 463 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 3 075.00 | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 089.00 | 98 114.00 | | 261 089.00 |
ST Autres comptes | 139 189.00 | 100 738.00 | | 139 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 908.00 | 14 220.00 | | 15 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 325.00 | 13 554.00 | | 22 325.00 |
YT Sous‐traitance | 383 143.00 | 216 946.00 | | 383 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 497.00 | 3 174.00 | | 3 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 608.00 | 80 008.00 | | 144 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 129.00 | 430 018.00 | | 863 129.00 |