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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 3 570.00 | 12 630.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | 5 372.00 | 3 979.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 131.00 | 8 942.00 | 1 997 190.00 | 2 006 131.00 |
BZ Autres créances | 570 985.00 | | 570 985.00 | 570 985.00 |
CF Disponibilités | 2 410 695.00 | | 2 410 695.00 | 2 410 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 674.00 | | 2 986 674.00 | 2 986 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 806.00 | 8 942.00 | 4 983 864.00 | 4 992 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 961 291.00 | | 1 961 291.00 | 1 961 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 850.00 | 504 760.00 | | 663 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968 574.00 | 1 058 376.00 | | 3 968 574.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 879.00 | -624 210.00 | | -1 045 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 596.00 | -421 669.00 | | 90 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 141.00 | 517 257.00 | | 3 677 141.00 |
DN Avances conditionnées | 487 500.00 | 650 000.00 | | 487 500.00 |
DO TOTAL (II) | 487 500.00 | 650 000.00 | | 487 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 615.00 | 376.00 | | 375 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 512.00 | 381 138.00 | | 392 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 096.00 | 82 396.00 | | 51 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 223.00 | 463 910.00 | | 819 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 864.00 | 1 631 166.00 | | 4 983 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 223.00 | 463 910.00 | | 444 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 376.00 | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 250 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 15 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -434 466.00 | -89 168.00 | | -434 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 861.00 | 761 468.00 | | 1 251 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 265.00 | 1 183 137.00 | | 1 161 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 596.00 | -421 669.00 | | 90 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 130.00 | | 2 033 576.00 | 722 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710 988.00 | | 1 996 068.00 | 710 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 19 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 575.00 | 2 006 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 745 765.00 | 1 961 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 9 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | | 2 538.00 | 10 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 18 770.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417.00 | 5 874.00 | 3 350.00 | 6 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 2 304.00 | 3 350.00 | 6 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 512.00 | 392 512.00 | | 392 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VB T. V. A. | 123 284.00 | | | 123 284.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 168 750.00 | 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 466.00 | | | 434 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 270.00 | 595 270.00 | | 595 270.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 223.00 | 444 223.00 | 168 750.00 | 819 223.00 |