| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 8 970.00 | 7 230.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 211.00 | 7 747.00 | 2 465.00 | 10 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 017.00 | 16 717.00 | 2 877 301.00 | 2 894 017.00 |
BZ Autres créances | 233 828.00 | | 233 828.00 | 233 828.00 |
CF Disponibilités | 2 186 239.00 | | 2 186 239.00 | 2 186 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 040.00 | | 2 426 040.00 | 2 426 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 057.00 | 16 717.00 | 5 303 341.00 | 5 320 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 842 322.00 | | 2 842 322.00 | 2 842 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 850.00 | 663 850.00 | | 663 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968 574.00 | 3 968 574.00 | | 3 968 574.00 |
DH Report à nouveau | -955 283.00 | -1 045 879.00 | | -955 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 311.00 | 90 596.00 | | -494 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 830.00 | 3 677 141.00 | | 3 182 830.00 |
DN Avances conditionnées | 1 390 000.00 | 487 500.00 | | 1 390 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 390 000.00 | 487 500.00 | | 1 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 375 615.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 737.00 | 392 512.00 | | 156 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 686.00 | 51 096.00 | | 73 686.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 511.00 | 819 223.00 | | 730 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 341.00 | 4 983 864.00 | | 5 303 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 511.00 | 444 223.00 | | 230 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 615.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 881 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 013.00 | | | -137 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 796.00 | -434 466.00 | | -193 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 056.00 | 1 251 861.00 | | 883 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 367.00 | 1 161 265.00 | | 1 377 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 311.00 | 90 596.00 | | -494 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 131.00 | | 888 626.00 | 2 006 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 961 291.00 | | 881 031.00 | 1 961 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 25 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 2 894 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 842 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | 861.00 | 9 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 290.00 | | 6 734.00 | 19 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 942.00 | 7 775.00 | | 8 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 5 400.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 2 375.00 | | 5 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 737.00 | 156 737.00 | | 156 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VB T. V. A. | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 796.00 | 193 796.00 | | 193 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 085.00 | 265 085.00 | | 265 085.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 511.00 | 230 511.00 | 500 000.00 | 730 511.00 |