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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 289.00 | | 1 550 289.00 | 1 550 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 2 837.00 | 1 263.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 101.00 | 43 372.00 | 95 728.00 | 139 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 907.00 | 46 209.00 | 1 649 698.00 | 1 695 907.00 |
BT Marchandises | 184 975.00 | | 184 975.00 | 184 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
BZ Autres créances | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 974.00 | | 527 974.00 | 527 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 881.00 | 46 209.00 | 2 177 673.00 | 2 223 881.00 |
CU Autres participations | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DG Autres réserves | 245 757.00 | | | 245 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 871.00 | | | 1 944 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 801.00 | | | 232 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 673.00 | | | 2 177 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 801.00 | | | 232 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 276.00 | | 1 870 276.00 | 1 870 276.00 |
FG Production vendue services | 200 833.00 | | 200 833.00 | 200 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 109.00 | | 2 071 109.00 | 2 071 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 669.00 | | | 2 083 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 290.00 | | | 2 000 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 560.00 | | 19 497.00 | 1 691 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 151.00 | 1 695 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 151.00 | 143 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 289.00 | | | 1 550 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 853.00 | | 19 497.00 | 138 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 013.00 | 15 077.00 | 14 881.00 | 46 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013.00 | 15 077.00 | 14 881.00 | 46 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 489.00 | 18 885.00 | 38 604.00 | 57 489.00 |
VI Groupe et associés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 862.00 | 91 702.00 | 160.00 | 91 862.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 801.00 | 194 197.00 | 38 604.00 | 232 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
ST Autres comptes | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 818.00 | | | 818.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
ZE Dividendes | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 020.00 | | | 83 020.00 |