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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 289.00 | | 1 550 289.00 | 1 550 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 3 309.00 | 790.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 866.00 | 58 550.00 | 84 316.00 | 142 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 672.00 | 61 859.00 | 1 637 813.00 | 1 699 672.00 |
BT Marchandises | 192 355.00 | | 192 355.00 | 192 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 328.00 | | 528 328.00 | 528 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 000.00 | 61 859.00 | 2 166 141.00 | 2 228 000.00 |
CU Autres participations | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
DG Autres réserves | 245 767.00 | | | 245 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 617.00 | | | 1 957 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 525.00 | | | 208 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 141.00 | | | 2 166 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 525.00 | | | 208 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 581.00 | | 1 935 581.00 | 1 935 581.00 |
FG Production vendue services | 205 557.00 | | 205 557.00 | 205 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 138.00 | | 2 141 138.00 | 2 141 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 250.00 | | | 2 151 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 305.00 | | | 2 059 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 907.00 | | 3 765.00 | 1 695 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 289.00 | | | 1 550 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 200.00 | | 3 765.00 | 143 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 209.00 | 15 650.00 | | 46 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 209.00 | 15 650.00 | | 46 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 098.00 | 17 673.00 | 22 425.00 | 40 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 750.00 | 74 590.00 | 160.00 | 74 750.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 525.00 | 186 100.00 | 22 425.00 | 208 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
ZE Dividendes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 760.00 | | | 84 760.00 |