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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 289.00 | | 1 550 289.00 | 1 550 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 4 078.00 | 21.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 205.00 | 114 723.00 | 61 482.00 | 176 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 026.00 | 118 801.00 | 1 614 226.00 | 1 733 026.00 |
BT Marchandises | 197 561.00 | | 197 561.00 | 197 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 764.00 | | 592 764.00 | 592 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 791.00 | 118 801.00 | 2 206 990.00 | 2 325 791.00 |
CU Autres participations | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DG Autres réserves | 249 894.00 | | | 249 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 742.00 | | | 1 961 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 248.00 | | | 245 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 990.00 | | | 2 206 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 248.00 | | | 245 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 192.00 | | 43 741.00 | 1 732 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 907.00 | | 1 733 026.00 | 42 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 907.00 | | 180 304.00 | 42 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 289.00 | | | 1 550 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 470.00 | | 43 741.00 | 179 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 707.00 | 20 094.00 | | 98 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 707.00 | 20 094.00 | | 98 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 213.00 | 60 053.00 | 160.00 | 60 213.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 248.00 | 245 248.00 | | 245 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
ST Autres comptes | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |