| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 145.00 | 742.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 1 918.00 | 2 053.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 507.00 | 3 711.00 | 2 796.00 | 6 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BZ Autres créances | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CF Disponibilités | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 326.00 | 3 711.00 | 70 615.00 | 74 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 966.00 | 204.00 | 171 170.00 | 170 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 966.00 | 204.00 | 171 170.00 | 170 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 789.00 | | | 174 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 866.00 | | | 177 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791.00 | 920.00 | | 2 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 57.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | 862.00 | | 2 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
ST Autres comptes | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 294.00 | | | 121 294.00 |