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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 523.00 | 365.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 2 402.00 | 1 569.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 507.00 | 4 573.00 | 1 934.00 | 6 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CF Disponibilités | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 789.00 | 4 573.00 | 76 216.00 | 80 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 699.00 | | 195 699.00 | 195 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 699.00 | | 195 699.00 | 195 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 961.00 | | | 205 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 862.00 | | 3 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 862.00 | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VB T. V. A. | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
ST Autres comptes | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 444.00 | | | 137 444.00 |