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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 285.00 | 1 139.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 155.00 | 4 019.00 | 1 135.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227.00 | 4 952.00 | 2 274.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 133 404.00 | | 133 404.00 | 133 404.00 |
CF Disponibilités | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 367.00 | | 173 367.00 | 173 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 594.00 | 4 952.00 | 175 642.00 | 180 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 378.00 | | | 140 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 642.00 | | | 175 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 909.00 | | | 139 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 244.00 | | | 196 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 363.00 | | | 192 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007.00 | 945.00 | | 4 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | 945.00 | | 3 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 351.00 | 136 351.00 | | 136 351.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 909.00 | 139 909.00 | | 139 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
ST Autres comptes | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |