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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 166.00 | 11 216.00 | 18 951.00 | 30 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 392.00 | 15 741.00 | 28 651.00 | 44 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 420.00 | 8 979.00 | 125 442.00 | 134 420.00 |
BZ Autres créances | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
CF Disponibilités | 166 062.00 | | 166 062.00 | 166 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 419.00 | 8 979.00 | 405 441.00 | 414 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 811.00 | 24 720.00 | 434 091.00 | 458 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 595.00 | 166 115.00 | | 245 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 155.00 | 79 480.00 | | -5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 273 440.00 | 278 595.00 | | 273 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 4 336.00 | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 211 540.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 671.00 | 214 773.00 | | 86 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | 66 065.00 | | 54 587.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | 29 219.00 | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 153.00 | 525 933.00 | | 155 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 091.00 | 804 529.00 | | 434 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 153.00 | 525 933.00 | | 155 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 856.00 | 38 564.00 | 3 632 420.00 | 3 593 856.00 |
FG Production vendue services | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 942.00 | 38 564.00 | 3 679 506.00 | 3 640 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 677.00 | 1 361.00 | | 6 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 534.00 | 20 746.00 | | 18 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 211.00 | 22 107.00 | | 25 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 677.00 | 1 361.00 | | 6 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 534.00 | 20 746.00 | | 18 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 263.00 | 33 770.00 | | 9 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 948.00 | -11 663.00 | | 15 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 655.00 | 25 503.00 | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 940.00 | 5 295 275.00 | | 3 712 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 095.00 | 5 215 795.00 | | 3 718 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 155.00 | 79 480.00 | | -5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 169.00 | | 9 336.00 | 44 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 44 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 114.00 | 30 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 944.00 | | 9 336.00 | 29 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201.00 | 6 924.00 | 4 385.00 | 13 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 1 474.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | 5 450.00 | 4 385.00 | 10 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 498.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 979.00 | 5 498.00 | | 8 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VP Divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 753.00 | 236 053.00 | 9 700.00 | 245 753.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 153.00 | 155 153.00 | | 155 153.00 |