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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 3 231.00 | 809.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 440.00 | 6 631.00 | 9 809.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 270.00 | 26 733.00 | 11 536.00 | 38 270.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 484.00 | 26 733.00 | 28 750.00 | 55 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 924.00 | 33 364.00 | 38 559.00 | 71 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 30 000.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 653.00 | 245 595.00 | | 49 653.00 |
DH Report à nouveau | | -5 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 195.00 | -190 787.00 | | -34 195.00 |
DL TOTAL (I) | 34 958.00 | 82 653.00 | | 34 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 498.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 28 984.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361.00 | 29 314.00 | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | | 2 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 602.00 | 64 009.00 | | 3 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 559.00 | 150 160.00 | | 38 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602.00 | 64 009.00 | | 3 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 19 850.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 057.00 | 5 395.00 | | 23 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 805.00 | 25 245.00 | | 25 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 894.00 | 10 514.00 | | 52 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 894.00 | 13 599.00 | | 52 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 089.00 | 11 647.00 | | -27 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 743.00 | 250 582.00 | | 55 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 938.00 | 441 369.00 | | 89 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 195.00 | -190 787.00 | | -34 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 024.00 | 16 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 199.00 | 4 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 676.00 | 2 059.00 | 12 104.00 | 16 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 1 125.00 | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 151.00 | 2 059.00 | 10 979.00 | 12 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
6T Sur comptes clients | 23 977.00 | 2 756.00 | | 23 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 977.00 | 2 756.00 | | 23 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 476.00 | 2 756.00 | 3 498.00 | 27 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756.00 | 3 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VP Divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 981.00 | 44 981.00 | 9 000.00 | 53 981.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |