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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 564.00 | 8 835.00 | 11 729.00 | 20 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 764.00 | 10 035.00 | 11 729.00 | 21 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
060 Stock marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
072 Créances – Autres | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
084 Disponibilités | 97 129.00 | | 97 129.00 | 97 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 329.00 | | 142 329.00 | 142 329.00 |
110 Total général Actif | 164 094.00 | 10 035.00 | 154 059.00 | 164 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 197.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 908.00 | | | 162 908.00 |
222 Production stockée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 113.00 | | | 169 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 918.00 | | | 918.00 |
242 Autres charges externes. | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
252 Charges sociales | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | -299.00 | | | -299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |