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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 762.00 | 13 503.00 | 8 259.00 | 21 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 962.00 | 14 703.00 | 8 259.00 | 22 962.00 |
060 Stock marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
072 Créances – Autres | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
084 Disponibilités | 164 015.00 | | 164 015.00 | 164 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
110 Total général Actif | 212 281.00 | 14 703.00 | 197 578.00 | 212 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 778.00 | | | 250 778.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 779.00 | | | 250 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 417.00 | | | 126 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 753.00 | | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
252 Charges sociales | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 306.00 | | | 235 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
280 Produits financiers | 629.00 | | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 609.00 | | | 31 609.00 |