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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 564.00 | 11 110.00 | 9 454.00 | 20 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 764.00 | 12 310.00 | 9 454.00 | 21 764.00 |
060 Stock marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -442.00 | | -442.00 | -442.00 |
084 Disponibilités | 152 222.00 | | 152 222.00 | 152 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 512.00 | | 180 512.00 | 180 512.00 |
110 Total général Actif | 202 276.00 | 12 310.00 | 189 965.00 | 202 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 819.00 | | | 203 819.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 623.00 | | | 197 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358.00 | | | 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
252 Charges sociales | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 007.00 | | | 186 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 027.00 | | | 23 027.00 |