| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 759.00 | 11 163.00 | 2 596.00 | 13 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 569.00 | 22 945.00 | 21 624.00 | 44 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 426.00 | 34 109.00 | 32 317.00 | 66 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BP En cours de production de services | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 136.00 | 2 717.00 | 50 420.00 | 53 136.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 352.00 | 2 717.00 | 90 635.00 | 93 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 778.00 | 36 825.00 | 122 953.00 | 159 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 685.00 | 41 584.00 | | 53 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 187.00 | 12 101.00 | | 8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 72 872.00 | 64 685.00 | | 72 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 658.00 | 27 159.00 | | 19 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 63.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 33 846.00 | | 23 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057.00 | 7 231.00 | | 5 057.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 185.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 081.00 | 68 484.00 | | 50 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 953.00 | 133 169.00 | | 122 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 253.00 | 51 867.00 | | 44 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 691.00 | | 282 691.00 | 282 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 691.00 | | 282 691.00 | 282 691.00 |
FM Production stockée | | | 7 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 315.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 136.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 136.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 286.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 1 910.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -1 774.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | -1 552.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 661.00 | 444 412.00 | | 290 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 475.00 | 432 311.00 | | 282 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 187.00 | 12 101.00 | | 8 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 226.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 973.00 | | 1 453.00 | 64 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 875.00 | | 1 453.00 | 56 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 091.00 | 10 017.00 | | 24 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 091.00 | 10 017.00 | | 24 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 617.00 | 10 789.00 | 5 828.00 | 16 617.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 081.00 | 44 253.00 | 5 828.00 | 50 081.00 |