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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 13 128.00 | 1 429.00 | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 031.00 | 12 763.00 | 15 267.00 | 28 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 686.00 | 25 892.00 | 24 794.00 | 50 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BP En cours de production de services | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
BZ Autres créances | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 925.00 | 25 892.00 | 130 034.00 | 155 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 141.00 | 61 872.00 | | 73 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 410.00 | 11 270.00 | | -5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 78 732.00 | 84 141.00 | | 78 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 416.00 | 22 549.00 | | 23 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 923.00 | 48 594.00 | | 17 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 811.00 | 11 178.00 | | 9 811.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 436.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 302.00 | 83 819.00 | | 51 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 034.00 | 167 960.00 | | 130 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 884.00 | 74 241.00 | | 48 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 162.00 | | 275 162.00 | 275 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 162.00 | | 275 162.00 | 275 162.00 |
FM Production stockée | | | 9 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | 50.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 633.00 | 8 500.00 | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 8 500.00 | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 769.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 726.00 | 5 339.00 | | 7 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | 7 108.00 | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | 1 392.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | 1 127.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 855.00 | 355 912.00 | | 291 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 265.00 | 344 643.00 | | 297 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 410.00 | 11 270.00 | | -5 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 445.00 | | 483.00 | 69 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 242.00 | 50 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 242.00 | 42 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 347.00 | | 483.00 | 61 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 492.00 | 6 915.00 | 11 516.00 | 30 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 492.00 | 6 915.00 | 11 516.00 | 30 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 579.00 | 7 160.00 | 2 418.00 | 9 579.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 302.00 | 48 884.00 | 2 418.00 | 51 302.00 |