| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185.00 | 14 998.00 | 4 187.00 | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 712.00 | 6 769.00 | 21 942.00 | 28 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 995.00 | 21 768.00 | 34 227.00 | 55 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BP En cours de production de services | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CF Disponibilités | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 071.00 | | 124 071.00 | 124 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 066.00 | 21 768.00 | 158 299.00 | 180 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 071.00 | 73 141.00 | | 78 071.00 |
DH Report à nouveau | | -5 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | 11 340.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 89 242.00 | 90 071.00 | | 89 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 914.00 | 2 648.00 | | 28 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 4.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 44 575.00 | | 24 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 501.00 | 9 314.00 | | 7 501.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 4 334.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 057.00 | 60 875.00 | | 69 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 299.00 | 150 946.00 | | 158 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 303.00 | 60 875.00 | | 58 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 466.00 | | 294 466.00 | 294 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 466.00 | | 294 466.00 | 294 466.00 |
FM Production stockée | | | 1 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 744.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 247.00 | 364 787.00 | | 305 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 076.00 | 353 448.00 | | 305 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171.00 | 11 340.00 | | 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 315.00 | | 21 790.00 | 55 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 109.00 | 47 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 109.00 | 55 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 217.00 | | 21 790.00 | 47 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 450.00 | 5 853.00 | 15 536.00 | 31 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | 5 853.00 | 15 536.00 | 31 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 5 246.00 | 10 754.00 | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 057.00 | 58 303.00 | 10 754.00 | 69 057.00 |