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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 160.00 | 19 841.00 | 1 319.00 | 21 160.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 175.00 | 19 841.00 | 27 334.00 | 47 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
060 Stock marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
110 Total général Actif | 56 109.00 | 19 841.00 | 36 268.00 | 56 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
230 Autres produits | 534.00 | | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700.00 | | | 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
242 Autres charges externes. | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
252 Charges sociales | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -519.00 | | | -519.00 |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | | | 719.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |