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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 230.00 | 20 953.00 | 8 278.00 | 29 230.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 245.00 | 20 953.00 | 34 293.00 | 55 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
060 Stock marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
084 Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
110 Total général Actif | 60 866.00 | 20 953.00 | 39 913.00 | 60 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
230 Autres produits | 723.00 | | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -541.00 | | | -541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
252 Charges sociales | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |