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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 055.00 | 25 487.00 | 6 568.00 | 32 055.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 070.00 | 25 487.00 | 32 583.00 | 58 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
060 Stock marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
084 Disponibilités | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
110 Total général Actif | 85 373.00 | 25 487.00 | 59 886.00 | 85 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 743.00 | | | 743.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 118.00 | | | 5 118.00 |