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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 25 841.00 | 11 403.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 762.00 | 23 659.00 | 23 104.00 | 46 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 144.00 | 49 688.00 | 36 456.00 | 86 144.00 |
BT Marchandises | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 032.00 | 3 439.00 | 44 593.00 | 48 032.00 |
BZ Autres créances | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CF Disponibilités | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 934.00 | 3 439.00 | 176 495.00 | 179 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 078.00 | 53 127.00 | 212 951.00 | 266 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 594.00 | 62 824.00 | | 76 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 937.00 | 13 771.00 | | 14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 97 031.00 | 82 094.00 | | 97 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 865.00 | 25 131.00 | | 17 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 9 150.00 | | 15 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 693.00 | 26 706.00 | | 37 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 369.00 | 37 169.00 | | 40 369.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 2 454.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 920.00 | 101 908.00 | | 115 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 951.00 | 184 002.00 | | 212 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 145.00 | | 299 145.00 | 299 145.00 |
FG Production vendue services | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 277.00 | | 433 277.00 | 433 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 2 750.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 2 867.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 96.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 760.00 | 1 917.00 | | 17 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 796.00 | 2 013.00 | | 17 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 546.00 | 855.00 | | -12 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 307.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 725.00 | 443 488.00 | | 459 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 789.00 | 429 718.00 | | 444 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 937.00 | 13 771.00 | | 14 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 795.00 | 6 533.00 | | 14 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 050.00 | 18 412.00 | 11 774.00 | 43 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 863.00 | 18 412.00 | 11 774.00 | 42 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 438.00 | 6 211.00 | 11 227.00 | 17 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 429.00 | 56 480.00 | 1 949.00 | 55 429.00 |
VW T.V.A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 815.00 | 104 588.00 | 11 227.00 | 115 815.00 |