| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 873.00 | 33 665.00 | 8 208.00 | 41 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 306.00 | 26 520.00 | 7 786.00 | 34 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 316.00 | 60 373.00 | 17 943.00 | 78 316.00 |
BT Marchandises | 159 647.00 | | 159 647.00 | 159 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 210.00 | 3 439.00 | 46 771.00 | 50 210.00 |
BZ Autres créances | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CF Disponibilités | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 826.00 | 3 439.00 | 318 387.00 | 321 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 142.00 | 63 812.00 | 336 330.00 | 400 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 767.00 | 91 531.00 | | 117 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 587.00 | 26 236.00 | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 135 854.00 | 123 267.00 | | 135 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 382.00 | 49 200.00 | | 117 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 15 002.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 150.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 739.00 | 43 403.00 | | 36 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 968.00 | 34 114.00 | | 20 968.00 |
EA Autres dettes | 21 310.00 | 5 650.00 | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 476.00 | 147 518.00 | | 200 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 330.00 | 270 785.00 | | 336 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 347.00 | | 549 347.00 | 549 347.00 |
FG Production vendue services | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 042.00 | | 669 042.00 | 669 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 999.00 | 300.00 | | 5 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | 300.00 | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | 180.00 | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | 120.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 4 013.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 591.00 | 650 909.00 | | 678 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 004.00 | 624 673.00 | | 666 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 587.00 | 26 236.00 | | 12 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 844.00 | | 4 704.00 | 83 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 232.00 | 78 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 232.00 | 76 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 707.00 | | 4 704.00 | 81 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 809.00 | 8 014.00 | 5 450.00 | 57 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 621.00 | 8 015.00 | 5 450.00 | 57 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 528.00 | 27 405.00 | 89 123.00 | 116 528.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 058.00 | 82 935.00 | 89 123.00 | 172 058.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |