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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 30 141.00 | 7 104.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 462.00 | 27 480.00 | 16 982.00 | 44 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 844.00 | 57 809.00 | 26 035.00 | 83 844.00 |
BT Marchandises | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 151.00 | 3 439.00 | 101 712.00 | 105 151.00 |
BZ Autres créances | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 189.00 | 3 439.00 | 244 750.00 | 248 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 033.00 | 61 248.00 | 270 785.00 | 332 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 531.00 | 76 594.00 | | 91 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 236.00 | 14 937.00 | | 26 236.00 |
DL TOTAL (I) | 123 267.00 | 97 031.00 | | 123 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 200.00 | 17 865.00 | | 49 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002.00 | 15 277.00 | | 15 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 403.00 | 37 693.00 | | 43 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 114.00 | 40 369.00 | | 34 114.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | 4 715.00 | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 518.00 | 115 920.00 | | 147 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 785.00 | 212 951.00 | | 270 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 326.00 | | 523 326.00 | 523 326.00 |
FG Production vendue services | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 195.00 | | 647 195.00 | 647 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 5 250.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 5 250.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 36.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 17 796.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -12 546.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 2 389.00 | | 4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 909.00 | 459 725.00 | | 650 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 673.00 | 444 789.00 | | 624 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 236.00 | 14 937.00 | | 26 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 795.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 688.00 | 10 421.00 | 2 300.00 | 49 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 499.00 | 10 422.00 | 2 300.00 | 49 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 625.00 | 16 858.00 | 31 767.00 | 48 625.00 |
VI Groupe et associés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 920.00 | 132 971.00 | 1 949.00 | 134 920.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 519.00 | 115 752.00 | 31 767.00 | 147 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |