| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 729.00 | | 909 729.00 | 909 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 729.00 | | 5 309 729.00 | 5 309 729.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 142.00 | | 5 311 142.00 | 5 311 142.00 |
CU Autres participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 016.00 | 1 720 553.00 | | 1 732 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 197.00 | 11 463.00 | | 11 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 213.00 | 1 743 016.00 | | 1 754 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 907.00 | | 4 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EA Autres dettes | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 929.00 | 3 554 907.00 | | 3 556 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 142.00 | 5 297 923.00 | | 5 311 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 929.00 | 3 554 907.00 | | 3 556 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 2 023.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 856.00 | 19 150.00 | | 18 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659.00 | 7 687.00 | | 7 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 197.00 | 11 463.00 | | 11 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 728.00 | | | 909 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 729.00 | | 909 729.00 | 909 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 929.00 | 3 556 929.00 | | 3 556 929.00 |