| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 301 381.00 | | 3 301 381.00 | 3 301 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701 381.00 | | 7 701 381.00 | 7 701 381.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 676.00 | | 7 703 676.00 | 7 703 676.00 |
CU Autres participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 779.00 | 1 594 124.00 | | 1 610 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 806.00 | 16 655.00 | | 1 593 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 585.00 | 1 621 779.00 | | 3 215 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 209 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 5 400.00 | | 9 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
EA Autres dettes | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 091.00 | 4 844 400.00 | | 4 488 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 676.00 | 6 466 179.00 | | 7 703 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 624 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 2 939.00 | | 22 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 066.00 | 27 617.00 | | 1 624 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 260.00 | 10 962.00 | | 30 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 806.00 | 16 655.00 | | 1 593 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 437 315.00 | | 28 826.00 | 6 437 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 235 240.00 | | 7 701 381.00 | -1 235 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 235 240.00 | | 7 701 381.00 | -1 235 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437 315.00 | | 28 826.00 | 6 437 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 301 381.00 | 3 301 381.00 | | 3 301 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 381.00 | 3 301 381.00 | | 3 301 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 091.00 | 4 488 091.00 | | 4 488 091.00 |