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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550 451.00 | | 3 550 451.00 | 3 550 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 950 451.00 | | 7 950 451.00 | 7 950 451.00 |
CF Disponibilités | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 636.00 | | 7 967 636.00 | 7 967 636.00 |
CU Autres participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 254.00 | 1 743 213.00 | | 1 750 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911 389.00 | 7 041.00 | | 2 911 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 643.00 | 1 761 254.00 | | 4 672 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 040.00 | | 5 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 674.00 | 1 243.00 | | 39 674.00 |
EA Autres dettes | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 993.00 | 3 256 283.00 | | 3 294 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 636.00 | 5 017 537.00 | | 7 967 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 993.00 | 3 256 283.00 | | 3 294 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 958 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 674.00 | 1 243.00 | | 39 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 430.00 | 14 292.00 | | 2 958 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 041.00 | 7 251.00 | | 47 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 911 389.00 | 7 041.00 | | 2 911 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 550 451.00 | | 3 550 451.00 | 3 550 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 451.00 | | 3 550 451.00 | 3 550 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 993.00 | 3 294 993.00 | | 3 294 993.00 |