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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 677.00 | | 602 677.00 | 602 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 399.00 | | 625 399.00 | 625 399.00 |
CU Autres participations | 598 560.00 | | 598 560.00 | 598 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DG Autres réserves | 235 394.00 | | | 235 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DL TOTAL (I) | 476 820.00 | | | 476 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 056.00 | | | 104 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 399.00 | | | 625 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 163.00 | | | 234 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 127.00 | | | 155 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 677.00 | | | 602 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 677.00 | | | 602 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 056.00 | 61 686.00 | 42 370.00 | 104 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 580.00 | 106 210.00 | 42 370.00 | 148 580.00 |